Дорогая нефть как тормоз

В экономике разных стран на каждом временном этапе можно выделить основные отрасли, определяющие развитие остальных. Сегодня для России таковыми являются нефтяная, газовая, электроэнергетическая, метало- и деревообрабатывающая отрасли. Именно эти отрасли определяют экономическую ситуацию внутри страны, входя затратами в производство всех остальных отраслей. Отсюда следует чрезвычайная важность правильного ценообразования на их продукцию. В статье «Взаимосвязь внутренних и экспортных цен на нефть», автор рассматривает ценовую динамику конца 90-х — начала 2000-х годов.

Зависимость цен от внутреннего спроса и издержек производства

Ценообразование в конкурентной среде происходит под влиянием спроса и предложения. Каждая экономическая ситуация устанавливает свое равновесное положение между этими параметрами. В этой логике автор статьи проводит  корреляционный анализ для выявления степени влияния факторов спроса и предложения на внутренние нефтяные цены. Результаты  расчетов (динамика внутренних цен взята за 2000–2001 гг. в поквартальной разбивке) показывают, связь между ценой и спросом характеризуются умеренной обратной связью.

рост цен на нефть на мировом рынке оказывает депрессивное влияние на внутренний рынок энергоресурсов и на развитие российской экономики в той ее части, которая не относится к экспортоориентированным отраслям

Второй  важный фактор, оказывающий влияние на цену в рыночной ситуации, — себестоимость производства. Однако необходимой информации о ее величине в открытых источниках нет. Поэтому в исследовании использованы данные по ценам производства нефти. Результаты расчетов показали, что коэффициент парной корреляция между ценой на нефть для промышленных предприятий и ценой производства равен 0,06. Это, по мнению автора, свидетельствует об отсутствии связи между этими рядами, с оговоркой, что этот вывод справедлив и корректен только для исследуемого временного интервала.

Связь внутренних и экспортных цен

Рассмотрение динамики экспортных цен на нефть (при продаже в дальнее зарубежье) у российских экспортеров (Рэкспрт) и внутренней цены на нефть (Рпр.прд.) показывает, их высокую взаимозависимость. Так, коэффициент корреляции между ними, рассчитанный по 12 точкам за 1999–2001 годы, составляет 0,93 (рис. 1), а по восьми точкам за 2000 и 2001 год — 0,83 (рис.2).

Рис. 1. Внутренние и экспортные цены, 1999–2001

Рис. 2. Внутренние и экспортные цены на нефть, 2000–2001

Следовательно, делает вывод автор статьи, изменение мировой цены на нефть является фактором, оказывающим определяющее значение на изменение цены нефти на внутреннем рынке, в то время как внутренние факторы практически не оказывают влияния на формирование цены. То есть внешнеэкономические факторы формирования цен действуют по аналогии с механизмами формирования монопольных цен.

Исходя из методологии формирования таможенной пошлины следует, что основой для ее начисления служит разница мировой и национальной стоимостей продукта, то есть разница (Рэкспрт-Рвнутр) где Pэкспрт — цена экспортных контрактов, Pвнутр — цена приобретения оптовых партий нефти на внутреннем рынке. Ее можно считать равной Рпр. прд. С ростом мировой, а следовательно и экспортной цены на нефть, растет и прибыль от экспортных поставок, так как Рвнутр. меняется значительно медленнее. Следовательно, должна увеличиваться и база для начисления таможенной пошлины, но, подчеркивает автор, как раз этого и не происходит в действительности (рис. 3).

Рис. 3. Динамика экспортных цен, цен производства, оптовых внутренних цен и таможенных сборов

Желание скрыть прибыль от экспортных поставок толкает нефтяные компании к необоснованному завышению внутренних затрат, а следовательно и внутренних цен. Таким образом, подчеркивает автор исследования, с помощью нерыночных, по сути, механизмов происходит перераспределение вновь созданной стоимости между отраслями, секторами экономики внутри страны. Изъятие части прибыли других отраслей осуществляется за счет увеличения энергетической и транспортной составляющих в себестоимости их продукции.

Цены на нефть и динамика ВВП

Далее автор исследует взаимосвязь динамики объемов ВВП и промышленного производства в зависимости от объемов внутреннего потребления нефти.

Полученное значение коэффициента корреляции равное 0,67 свидетельствует, по его мнению, о существование высокой зависимости между объемами внутреннего потребления нефти и объемом ВВП. Иными словами, чем больше нефти потребляется внутри страны, тем быстрее, в конечном счете, растет валовой внутренний продукт.

Расчеты показывают, что изменение объемов внутреннего потребления нефти тесно связано с динамикой объемов промышленного производства (соответствующий коэффициент корреляции равен для рассматриваемого в статье периода времени 0,8).

Между тем влияние роста экспортных цен на динамику промышленного производства в тот же период был обратным. Коэффициент корреляция между динамикой экспортной цены и объемами внутреннего потребления равен -0,86.

Отсюда напрашивается вывод, что рост цен на нефть на мировом рынке оказывает депрессивное влияние на внутренний рынок энергоресурсов и на развитие российской экономики, во всяком случае, той ее части, которая не относится к экспортоориентированным отраслям.

Анастасия Астахова